Fair Value Gap Nedir?

Borsada FVG Nedir?

Fair Value Gap (FVG / Gerçeğe Uygun Değer Farkı), bir kripto paraya ilişkin fiyat grafiğinde alıcıların ve satıcıların işlemleri arasında önemli bir dengesizlik olduğunda ortaya çıkan alanı ifade eder. Bu dengesizlik, yeterli bir fiyat düzenlemesi olmadan fiyatın hızla hareket etmesine neden olur. Farklar, fiyatın işlem görmeden belirli fiyat aralıklarında seviyelerin üzerinden atlaması ile oluşur ve gerisinde boş alanlar bırakır. Fair Value Gap, genellikle yüksek volatilite yaşandığında ve kısa vadeli zaman dilimlerinde (örn. günlük ticaret) görülür.

FVG ticareti özünde, potansiyel borsaya giriş ve çıkış noktalarının saptanması ile ilgilenir. Kavramın mantığı ise pazarın bu boşlukları kapatmak için geriye dönme eğiliminde olmasıdır. Fiyat Fair Value Gap’e döndüğünde, düzeltmenin yönüne bağlı olarak işlem açmak için bu bir fırsat niteliğinde olabilir. Fair Value Gap analizi ise fiyatın gerçek değerinden saptığı anları belirleyerek yatırımcıların kripto varlıkları daha iyi takip etmesine olanak tanır.

Fair Value Gap Nasıl Oluşur?

FVG örnekleri, bir kripto varlığa yönelik alım ve satım işlemleri arasında dengesizlik oluşması halinde, ani bir fiyat hareketi nedeniyle meydana gelir. Bu durum, piyasanın yüksek volatilite dönemlerinde veya büyük haberlerin etkisiyle fiyatın hızla hareket ettiği, bazı arz ve talep seviyelerinin etkinliğini yitirdiği zamanlarda ortaya çıkar. Böyle durumlarda, grafikte tam anlamıyla bir işlem gerçekleşmeden fiyatın neredeyse hiç durmadığı boş alanlar belirir. Yatırımcılar, bu Fair Value Gap’leri hızlı bir şekilde tespit etmek için genellikle tarama araçları (tarayıcılar) kullanır ve bu sayede piyasanın verimsizliklerinden faydalanarak hızlıca aksiyon alabilirler.

Genellikle FVG üç mum çubuğu arasında oluşur: Fiyat yukarı veya aşağı hızla hareket ederse, orta mum çubuğu bir öncekinin çok üzerinde veya altında kapanabilir ve belirli bir aralıkta fair value gap ticareti için olanak bırakmaz. Mum çubuklarının en yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki bu boşluk, bir Fair Value Gap oluştuğunu gösterir ve tüccarlar, piyasanın er ya da geç kapanmasını bekler.

Bir Fair Value Gap Nasıl Anlaşılır?

Fair Value Gap’lerin tespit edilmesi, genellikle önemli olayların tetiklediği ani arz ve talep dengesizliklerinden kaynaklanan piyasa verimsizliklerinden yatırımcıların yararlanmasını sağlar. Bu farklar, fiyatın çok hızlı hareket ettiği ve geride doldurulmamış emirler bıraktığı alanları gösterir. İşte bu boşlukları tespit etmenin yolları:

• Sert fiyat hareketlerinin olduğu bir alan bulun.

Fiyatın önemli bir düzeltme olmadan hızla yükseldiği veya düştüğü bölgeleri arayarak başlayabilirsiniz. Bu durum genellikle büyük haberlerden sonra veya güçlü piyasa eğilimleri görüldüğünde meydana gelir. Bu ani fiyat sıçramaları, potansiyel FVG’leri belirlemek için uygun alanlardır.

• Birbirini takip eden üç mum çubuğunu belirleyin.

Fair Value Gap’leri (FVG) belirlemek için karşınızdaki grafikte ardışık üç mum çubuğuna odaklanın:

• İlk mum çubuğu, ani fiyat hareketinden önceki dönemi gösterir (fark oluşmadan önceki piyasa hareketlerinin içinde olacaktır).
• İkinci mum çubuğu, fiyatın keskin bir şekilde yükseldiği veya düştüğü ani hareketin olduğu mumu ifade eder.
• Üçüncü mum çubuğu ise söz konusu hareketten sonra kapanır ancak önceki fiyat seviyesine dönmez ve birinci ve üçüncü mumlar arasında boş bir aralık bırakır.

• Birinci ve üçüncü mum arasındaki boş alanları bulun.

İlk mum çubuğunun en düşük seviyesi ile üçüncü mum çubuğunun en yüksek seviyesi arasındaki aralığı belirleyin (veya, hareket aşağı yönlüyse tam tersi). Eğer bu seviyeler arasında herhangi bir işlem faaliyeti yoksa (fiyat bu aralığa geri dönmemişse), Fair Value Gap’inizi bulmuşsunuz demektir.

FVG tespiti için teknik göstergeler ve araçların kullanımı ise şöyledir:

• Yatay çizgiler: Grafiğinizde FVG seviyelerini işaretlemek için bu çizelgeleri kullanın ve potansiyel fiyat dönüş alanlarını takip edin.
• Hacim göstergesi: FVG, genellikle hacimde ani artışlar yaşandığında ortaya çıkar; bu durum alıcılar ve satıcılar arasında bir dengesizlik olduğunu gösterir. Hacim odaklı bir Fair Value Gap göstergesi, farkın doğrulamada yardımcı olabilir.
• Volatilite göstergeleri (ör. Bollinger Bantları): Bu göstergeler, FVG ile sıkça birlikte görülen piyasanın oynaklık artışını gösterebilir.
• Fibonacci seviyeleri: Bazen FVG, özellikle piyasa sert bir hareketten sonra düzeltme uygularken Fibonacci seviyeleriyle çakışabilir. Bu durum, fiyatın FVG bölgesine döneceğine dair tahmini güçlendirebilir.

Fair Value Gap Çeşitleri

Fair Value Gap’in (FVG) türleri, fiyat hareketinin yönüne ve piyasa duyarlılığına bağlı olarak iki ana kategoriye ayrılabilir: yükseliş FVG’si (boğa FVG bölgeleri) ve düşüş FVG’si (ayı FVG bölgeleri). Şimdi, boğa ve ayı Fair Value Gap örneklerine bakalım.

Boğa FVG Bölgeleri

Boğa Fair Value Gap Bölgeleri (“bullish FVG”/yükseliş FVG’si), kripto para fiyatları keskin bir şekilde yukarı doğru hareket ettiğinde ve geride doldurulmamış fiyat seviyeleri kaldığında oluşur. Bu tür bir fark, alıcıların satıcılar üzerindeki baskınlığını gösterir ve fiyatın yukarı yönlü hareketine devam etmeden önce geri dönebileceği potansiyel bir bölgeyi işaret eder.

Bir boğa FVG‘si aşağıdaki sinyalleri verir:

• Fiyat hızla yükselir ve ilk mumun en düşük seviyesi ile üçüncü mumun en yüksek seviyesi arasında bir boşluk bırakır.
• Bu boşluk, satıcıların fiyat artışına yanıt vermek için zamanları olmadığını gösterir ve bu da bir düzeltme fırsatı yaratır.
• Fiyat bu boşluğa geri döndüğünde, alıcılar tekrar faaliyete geçebileceğinden bu uygun bir alım noktası olabilir.

Ayı FVG Bölgeleri

Ayı Fair Value Gap Bölgeleri (“bearish FVG”/düşüş FVG’si), fiyatın sertçe düşmesi ve geride doldurulmamış seviyeler bırakmasıyla oluşur. Bu tür bir fark, güçlü bir satış baskısını gösterir ve fiyat bu aralığa geri döndüğünde bir satış girişi belirlemek için gösterge olarak kullanılabilir.

Bir ayı FVG‘si aşağıdaki sinyalleri verir:

• Fiyat aniden düşer ve ilk mumun en yüksek seviyesi ile üçüncü mumun en düşük seviyesi arasında bir boşluk bırakır.
• Bu boşluk, alıcıları yerinden eden satıcıların baskın geldiğini gösterir.
• Fiyat ayı FVG’sine döndüğünde, düşüş eğiliminin yeniden başladığına işaret edebilir ve kısa pozisyon açmak için uygun bir zaman aralığı olabilir.

Fair Value Gap Ticareti Nedir?

FVG ticareti, fiyatın keskin bir hareketten sonra doldurulmamış seviyelere geri döneceği beklentisine dayanır. Yatırımcılar önce grafikte üç mum çubuğu formasyonunu kullanarak bir boğa FVG’sini veya ayı FVG’sini tespit eder. Ardından, fiyatın fark alanına geri dönmesini beklerler: Boğa FVG’si durumunda fiyatın bu bölgeye doğru düşmesi, ayı FVG’si durumunda ise fiyatın yükselmesi gerekir. Bu süreç, işlem için potansiyel giriş noktaları oluşturur.

Yatırımcılar, sinyalleri doğrulamak için genellikle hacim veya osilatör gibi teknik göstergeler kullanır ve riski en aza indirmek için zararı durdur (stop-loss) emirleri verir. Zararı durdur emirleri genellikle FVG bölgesinin dışına, kâr al (take-profit) emirleri ise en yakın destek veya direnç seviyelerine yerleştirilir. Fair Value Gap ticaretinin nasıl yapıldığını anladığınızda, piyasa verimsizliklerini belirlemek ve giriş noktalarını daha doğru bir şekilde zamanlama şansınız artar.

Kripto Piyasasında Fair Value Gap ve Diğer Farklar

Ticarette Fair Value Gap, fiyatın sert bir şekilde hareket ederek mum çubukları arasında doldurulmamış seviyeler bırakmasıyla oluşur. Bu farklar, alıcılar ve satıcılar arasındaki dengesizliği gösterir ve yatırımcılar tarafından giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılır. FVG’ler genellikle yüksek volatilite koşullarında oluşur ve gelecekteki bir fiyat düzeltmesine işaret edebilir.

Hafta sonu farkları, pazartesi açılış fiyatının cuma kapanış fiyatından farklı olması durumunda meydana gelir ve bu genellikle haber akışından kaynaklanır. Bu tür farklar öngörülebilir olup güçlü piyasa hareketlerine işaret edebilir.

Olay odaklı farklar ise belirli bir haber veya gelişme nedeniyle oluşur ve genellikle net bir gerekçeye sahiptir. FVG’lerden farklı olarak, bu tür farklar çoğunlukla dış faktörlerle ilişkilidir. Dolayısıyla, FVG piyasadaki dengesizliklere odaklanırken, diğer farklar haber ve olaylara dayanır.

Fair Value Gap Avantajları ve Dezavantajları

İşlem stratejilerinde Fair Value Gap’lerden yararlanırken karar verme sürecini ve risk yönetimini nasıl etkileyebileceğini de anlamak için potansiyel artılarını ve eksilerini dikkatlice değerlendirmek gerekir.

FVG Avantajları

1. Piyasa dengesizliklerini belirler:FVG, piyasanın düzeltme yoluna gidebileceği alanların belirlenmesine yardımcı olarak yatırımcılara potansiyel giriş ve çıkış noktalarını sunabilir.
2. Çok yönlüdür: FVG farklı zaman dilimlerinde ve kripto paralar da dâhil olmak üzere çeşitli varlıklar için geçerli olabilir.
3. Alım-satım sinyalleri verebilir: Fiyat FVG’ye döndüğünde, bu durum pozisyon açmak için bir sinyal niteliğinde olabilir ve daha uygun bir fair value gap ticaret stratejisine olanak tanıyabilir.
4. Analiz kısmını kolaylaştırır: FVG teknik analizi sadeleştirerek, yatırımcıların fiyat değişikliklerinin meydana gelebileceği kilit seviyelere odaklanmasını sağlar.

FVG Dezavantajları

1. Yanlış sinyaller verebilir: Bazen fiyat, FVG bölgesine geri dönemez; bu da yanlış sinyallere ve muhtemel kayıplara yol açabilir.
2. Volatiliteye dayalıdır: FVG’ler oynak piyasalarda daha çok öne çıkar, dolayısıyla durgun koşullarda çok etkili olmayabilirler.
3. Doğrulanması gerekir: FVG’ler genellikle başarılı işlemler yapmak için ek göstergelere ve doğrulamalara ihtiyaç duyarak yatırım kararı sürecini karmaşıklaştırabilir.
4. Piyasa tarafından dikkate alınmayabilir: Bazen piyasa, özellikle de genel eğilimi güçlüyse, FVG’lere tepki vermez. Bu nedenle, belirli koşullarda güvenilirlikleri daha düşüktür.

İşin Özeti

Fair Value Gap’in ne olduğunu tam olarak anladığınızda ondan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Bu yöntemde uzmanlaşmak alım-satım performansınızı önemli ölçüde artırabilir ve piyasa dinamiklerini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Ancak unutmamakta fayda var: Piyasa, bir sandal misali dalgalara karşı dengede kalmaya çalışırken, fiyat hareketleri belirsizliğini koruyabilir.