Yeni Başlayanlara Özel: Swing Trading Nedir?

Uzman yatırımcılar, sürekli değişen kripto piyasasındaki her hareketten kâr elde etmenin yollarını arar. Swing trading, veya swing trade/swing ticaret(i), kısa ve orta vadeli piyasa trendlerini kâr amacıyla yakalamak için fırsat sunabilir.

Yazımızda swing trade ne demek sorusunu ayrıntılı bir şekilde açıklayacak; istikrarlı sonuçlar alabilmek adına bu stratejinin nasıl uygulanacağını, piyasa sinyallerini nasıl takip etmeniz gerektiğini ve risk yönetiminin detaylarını anlatacağız! Hazırsanız, başlıyoruz.

Basitçe Swing Trading Ne Demek?

Swing trading, pozisyonların birkaç gün veya hafta boyunca elde tutulduğu ve kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından kâr elde etmeyi amaçlayan bir işlem tarzıdır. Daha basit kelimelerle ifade etmek gerekirse swing trading, gün içi alım satım ile uzun vadeli yatırım arasında bir hibrit yaklaşımdır.

Kripto para fiyatlarının oldukça hareketli dalgalar gibi yol aldığını hayal edin. Swing trader’lar, bu dalgaları “yakalamaya” çalışarak fiyatlar görece düşükken alım yapar ve yükseldiğinde satar. Swing trading’in temel hedefi, kısa vadeli fırsatlardan yararlanarak kâr elde etmek ve aynı zamanda uzun vadeli piyasa risklerinden kaçınmaktır. Bu da swing trading’i, piyasaya aktif olarak katılmak isteyen ancak gün içi işlemlerle uğraşmaya vakti ya da isteği olmayan yatırımcılar için cazip kılar.

Bir Kripto Borsasında Swing Trade Nasıl Yapılır?

1. Swing Ticareti Nedir İyice Öğrenin: Başlamadan önce kripto para piyasasının nasıl çalıştığını ve işlem temellerini anlamanız gerekir. Teknik analiz, fiyat hareketi formasyonları ve swing trading için en iyi indikatörleri araştırarak bilgi sahibi olun.
2. Güvenilir Bir Kripto Borsası Bulun ve Kaydolun: Kullanacağınız borsada gerekli tüm işlem araçlarının bulunması ve güvenliğin sağlanmış olması gerekir. Örneğin, kripto para borsası WhiteBIT TR, önde gelen siber güvenlik hizmet sağlayıcısı Hacken.io tarafından denetlenmiş olup, CER.live sertifikasyon platformunda en yüksek seviye olan AAA derecesiyle üst sıralarda yer almaktadır.
3. Pratik Olsun Diye Demo Token Kullanın: Gerçek paranızla işlem yapmadan önce stratejinizi test etmek için demo tokenleri kullanabilirsiniz. Bu yöntem, para kaybetme riski olmadan piyasayı anlamanıza ve becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.
4. Hesabınıza Para Yatırın ve Bir Ticaret Stratejisi Geliştirin: Hedeflerinizi, risk yönetiminizi ve swing trading için en uygun stratejinizi belirleyin. Hareketli ortalamalar, RSI veya MACD gibi swing ticaret indikatörlerini kullanarak planınızı oluşturun. Ardından, hesabınıza fon yatırma işleminde bulunarak ticaretstratejilerinize başlayabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla strateji test etmek istiyorsanız, WhiteBIT TR Alt Hesaplarını kullanabilirsiniz. Bu alt hesaplar, farklı ticaretstratejilerini denemek için 10 adede kadar ek hesap oluşturmanıza olanak tanır ve bu sırada Ana hesaptaki varlıklarınız etkilenmeden kalır. WhiteBIT alt hesapları, komisyon indirimleri de dâhil olmak üzere Ana hesabın tüm avantajlarını sunar.

Swing Trading İçin En İyi Zamanlama Nedir?

Kriptoda swing trading için en yaygın kullanılan zaman dilimleri 1 saat ile 1 gün arasındadır. Yatırımcılar, bu zaman dilimlerini tercih eder çünkü birkaç gün ya da hafta sürebilecek önemli fiyat hareketlerini yakalamaya olanak tanır. 1 saatlik grafikler, kısa vadeli piyasa eğilimlerini ve borsaya giriş noktalarını belirlemeye yardımcı olurken, günlük grafikler piyasa koşullarının genel görünümünü sunar ve uzun vadeli trendleri doğrular. Bu yaklaşım, yatırımcıların piyasa dalgalanmalarından en iyi şekilde yararlanarak kâr elde etmesini sağlar.

Risk Yönetimi

Swing işlemlerde risk yönetimi, başarının temel unsurlarından biridir. Ne kadar umut verici görünürse görünsün, her işlemin kayıpla sonuçlanabileceğini unutmamak gerekir. İşte, temel risk yönetimi unsurlarını sizler için derledik:

1. Risk Seviyesini Belirleme: Her işlemde fonlarınızın ne kadarını riske edeceğinize karar verin. Bu yaklaşım, kayıpları en aza indirmenize ve başarısızlık durumunda fonlarınızın büyük kısmını korumanıza yardımcı olur.
2. Stop-Loss Emri Oluşturma: Muhtemel zararları sınırlamak için her zaman stop-loss yani zararı-durdur emirlerini kullanabilirsiniz. Stop-loss, bir varlığın fiyatı belirli bir seviyeye ulaştığında otomatik olarak satış yapılmasını sağlayarak yatırımcıyı büyük kayıplardan korur.
3. Çeşitlendirme: Swing trading’de genel risk yönetimi kuralı, tek bir işlemde toplam işlem fonlarınızın %1–2’sinden fazlasını riske etmemektir. Buna ek olarak, farklı kripto paralarda ya da farklı piyasa yönlerinde pozisyon açarak riski dağıtabilirsiniz.
4. Stratejinin Analizi ve Gözden Geçirilmesi: Yaptığınız işlemleri düzenli olarak inceleyin ve stratejinizi gözden geçirin. İşlem günlüğü tutarak yaklaşımınızı geliştirin ve gerektiğinde stratejinizi yeniden ayarlayın.
5. Duygu Kontrolü: İşlemleri psikolojinize dayalı olarak değil, mantıklı bir şekilde yapın. Korku ve açgözlülük duygularının kararlarınızı etkilemesine izin vermeyin; swing trading stratejinize bağlı kalın.

Swing Trading Araçları

Teknik analiz ile yapılan swing ticaretinin kendine özgü araçları vardır ve bu araçlar olmadan kriptoda başarılı bir swing stratejisi uygulamak mümkün değildir. Bu göstergeler, bilinçli kararlar almanıza, en uygun giriş ve çıkış noktalarını belirlemenize ve riskleri yönetmenize yardımcı olur. Şimdi önde gelen indikatörlere birlikte bakalım.

İndikatörler

• Hareketli Ortalamalar (MA): Basit hareketli ortalama (SMA) ve üstel hareketli ortalama (EMA) indikatörleri, fiyat verilerini yumuşatarak trendleri belirlemeye yardımcı olur. Kısa vadeli hareketli ortalamalar (örneğin 10 günlük) fiyat değişimlerine daha hızlı tepki verirken, uzun vadeli olanlar (örneğin 50 günlük) daha uzun vadeli eğilimleri gösterir.
• Göreceli Güç Endeksi (RSI): RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçerek bir varlığın aşırı alım (70’in üzeri) veya aşırı satım (30’un altı) bölgesinde olup olmadığını gösterir. Bu da olası bir trend dönüşüne işaret edebilir.
• MACD (Hareketli Ortalama Uyumu/Uyumsuzluğu): MACD, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösterir ve potansiyel giriş veya çıkış noktalarını belirten kesişim noktalarının tespit edilmesini sağlar.
• Bollinger Bantları: Bu bantlar, hareketli ortalamaya dayalı olarak çizilir ve oynaklık seviyelerini gösterir. Fiyat bantların dışına çıktığında, varlığın aşırı satımda ya da aşırı alımda olabileceğine işaret edebilir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Destek seviyesi ve direnç seviyesi, swing ticaretinteknik analizinde önemli kavramlardır. Olası piyasa eğilimlerinin dönüş noktalarının belirlenmesine yardımcı olurlar.

• Destek: Bu fiyat seviyesi, talebin arza galip gelerek daha fazla düşüşü engelleyecek kadar güçlü olduğu noktayı ifade eder. Kripto fiyatlarının durma ve yukarı doğru tersine dönme eğiliminde olduğu bir seviyedir.
• Direnç: Bu fiyat seviyesi, arzın talebe galip gelerek fiyatın daha da yükselmesini engelleyecek kadar güçlü olduğu noktayı ifade eder. Bu seviyede fiyat durma ve aşağı doğru gerileme eğilimindedir.

Formasyonlar

Teknik analiz formasyonları, yatırımcıların piyasadaki potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olabilir.

1. Omuz Baş Omuz (H&S): Bu grafik formasyonu, olası bir trend dönüşünü işaret eder ve üç zirveden oluşur: ortada daha yüksek bir tepe (baş) ve her iki yanında daha küçük iki tepe (omuzlar).
2. Çift Tepe / Çift Dip: Bu formasyonlar, bir piyasa eğilimin dönüş sinyalini verir. Çift tepe formasyonu bir yükseliş trendinden sonra oluşur ve olası bir düşüşe işaret ederken, çift dip formasyonu bir düşüş trendinden sonra oluşur ve potansiyel bir yükselişe işaret eder.
3. Üçgenler: Simetrik, yükselen ve alçalan üçgen gibi çizelgeler, bir konsolidasyon sürecine ve ardından beklenen bir kırılmaya işaret eder.

Dalga Analizleri

• Elliott Dalga Teorisi: Bu analiz prensibi, piyasanın öngörülebilir dalgalar hâlinde hareket ettiğini öne sürer: ana trend yönünde beş dalga (itki dalgaları) ve ana trende karşı üç düzeltme dalgası. Bu yapı, yatırımcıların dalga formasyonuna dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmesine yardımcı olabilir.
• Fibonacci Düzeltmesi: Dalgasal analizde, düzeltme seviyelerini ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemek için kullanılır. Temel Fibonacci seviyeleri %23.6, %38.2, %50, %61.8 ve %78.6’dır. Fibonacci düzeltmesiyle swing trading, bir fiyatın mevcut eğilimine devam etmeden önce ne kadar geri çekilebileceğini belirlemeye yardımcı olur ve bu da özellikle swing trader’lar için Stop-Loss (zararı-durdur) ve Take-Profit (kâr-al) emirlerinin ayarlanmasında oldukça kullanışlıdır.

Swing Ticareti ve Günlük Ticaret Arasındaki Farklar

Günlük ticaret ile swing ticaret arasındaki farkları birlikte inceleyelim:

“Swing trade nedir de günlük trade’den farklı?” diye soruyorsanız her ikisi de teknik analize dayanır ancak yaklaşımları bakımından farklılık gösterir. Günlük işlemciler, piyasadaki değişimlere hızlı tepki verebilmek için kısa zaman dilimleriyle çalışır. Buna karşılık, swing işlemciler daha uzun zaman aralıklarını ve orta düzeyde volatiliteyi tercih eder.

Günlük alım satım, sık yapılan işlemler nedeniyle daha yüksek komisyon maliyetleri doğururken, swing trade kripto işlemleri daha düşük maliyetlidir. Swing trading, piyasayı sürekli izleyemeyen yatırımcılar için daha uygundur; oysa günlük işlem stratejisi tam zamanlı ilgi ve katılım gerektirir.

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, swing trading kripto para işlemleri, öğrenme açısından daha az zaman ve daha temel bilgi gerektirirken, günlük ticaret daha derin bir piyasa bilgisi ve önemli ölçüde deneyim talep eder.